Thị trường ngoại hối cơ bản cho người mới bắt đầu

Thị trường ngoại hối cho người mới bắt đầu

Thị trường Ngoại hối, còn được gọi là Forex hoặc FX, là nơi các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán ngoại tệ.

Nó được coi là thị trường gần nhất với sự cạnh tranh hoàn hảo lý tưởng, bất chấp sự thao túng thị trường của các ngân hàng trung ương. Thị trường ngoại hối có đặc điểm nổi bật là tính biến động và tính thanh khoản của các loại tiền tệ di chuyển theo xu hướng mạnh mẽ với mức đòn bẩy lên đến 500 lần. Năm 2018, doanh thu thị trường ngoại hối toàn cầu ước tính hơn 6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Forex so với cổ phiếu

Một cái nhìn so sánh về Thị trường Ngoại hối và Thị trường Chứng khoán:

 

Không phải trả tiền hoa hồng *

Trên thị trường ngoại hối, chi phí được giới hạn trong chênh lệch giá mua - bán. PSS không tính phí hoa hồng hoặc phí giao dịch bổ sung và giao dịch của khách hàng trên chênh lệch giá do một số ngân hàng lớn nhất thế giới cung cấp cho PSS thông qua Trạm giao dịch FX. Trên thị trường chứng khoán, các chương trình “miễn phí” thường chỉ được cung cấp với các điều khoản quy định số dư tài khoản tối thiểu hoặc giao dịch tối thiểu mỗi tháng.

* PSS được đền bù thông qua chênh lệch giá mua / bán ngoại trừ trường hợp có ghi chú khác. Xin lưu ý rằng phí hoa hồng áp dụng cho một số loại tài khoản phi tiêu chuẩn như Active Trader.

Thông tin thị trường ngoại hối có thể truy cập dễ dàng

Thông tin về cổ phiếu thì dồi dào, nhưng cổ phiếu cũng vậy. Tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường chứng khoán có thể đồng nghĩa với việc sàng lọc dữ liệu về hàng nghìn cổ phiếu, trong khi nhà kinh doanh ngoại hối chỉ có sáu loại tiền tệ chính để nghiên cứu. Ngoài ra, thông tin quan trọng làm di chuyển thị trường chứng khoán, chẳng hạn như doanh thu và lợi nhuận, là độc quyền và riêng tư, và đôi khi có thể bị gian lận, lừa dối và giao dịch nội gián. Ngược lại, hầu như tất cả các tin tức về thị trường ngoại hối đều nằm trong các báo cáo được phổ biến công khai từ các chính phủ hoặc tổ chức nghiên cứu và được công bố cho mọi người cùng một lúc.

Kiến thức có thể thu được từ việc phân tích cổ phiếu có thể dễ dàng chuyển giao sang thị trường ngoại hối. Nhiều chỉ số kinh tế quen thuộc với các nhà giao dịch cổ phiếu, chẳng hạn như dữ liệu bảng lương và lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Tương tự như vậy, nhiều nhà giao dịch kỹ thuật nhận thấy thị trường ngoại hối đặc biệt hấp dẫn, vì tiền tệ phản ứng tốt với nhiều chỉ báo kỹ thuật phổ biến, chẳng hạn như MACD, RSI và Biểu đồ hình nến.

Không có trung gian

Các sàn giao dịch tập trung tỏ ra có lợi thế đối với các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, như với bất kỳ sàn giao dịch tập trung nào, có những người trung gian phải cạnh tranh, điều này làm tăng thêm chi phí cho các nhà đầu tư cho dù đó là thời gian hay phí.

Ngược lại, giao dịch ngoại hối là phi tập trung, có nghĩa là báo giá có thể khác nhau giữa các nhà kinh doanh tiền tệ khác nhau.

Sự cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh ngoại hối gay gắt đến mức các nhà giao dịch được cung cấp quyền truy cập nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Hơn thế nữa, ngoại hối hiện có thể được giao dịch điện tử thông qua internet, ngay cả cá nhân nhỏ nhất cũng có thể giao dịch trên thị trường tiền tệ và các cá nhân có thể thu được lợi nhuận nhanh chóng và rõ rệt - không bị giới hạn bởi đòn bẩy và các yêu cầu khác.

Các loại tiền tệ chính được giao dịch

Đô la Mỹ

• Được gọi là đô la Mỹ
• Còn được gọi là Greenback hoặc Buck
• Chiếm 86.3% tất cả các giao dịch Forex toàn cầu
• Đồng tiền đầu tư phổ biến nhất trên Thị trường vốn quốc tế
• Đồng tiền được bảo quản tốt nhất do các ngân hàng trung ương nắm giữ
• Khả năng giao dịch cao trên thị trường hàng hóa
• Quyền lực can thiệp cao được sử dụng bởi các cơ quan quản lý tiền tệ trong các hoạt động thị trường để tác động đến tỷ giá hối đoái

EUR

• Được gọi là Liên minh Châu Âu Euro
• Còn được gọi là chất xơ
• Chiếm 37.0% tất cả các giao dịch Forex toàn cầu
• Được sử dụng bởi 17 trong số 27 quốc gia thành viên EU
• Đồng tiền được bảo quản tốt nhất do các ngân hàng trung ương nắm giữ
• Đồng tiền dự trữ lớn thứ hai cũng như đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau đô la Mỹ
• Hơn 175 triệu người trên toàn thế giới sử dụng tiền tệ được gắn với đồng Euro, bao gồm hơn 150 triệu người ở Châu Phi

GBP

• Được gọi là Bảng Anh
• Còn được gọi là Cáp hoặc Sterling
• Chiếm 15.0% tất cả các giao dịch Forex toàn cầu
• Được sử dụng bởi 16 trong số 27 quốc gia thành viên EU
• Đồng tiền được giao dịch nhiều thứ tư trên thị trường ngoại hối, sau đô la Mỹ, đồng Euro và đồng yên Nhật Bản

CHF

• Được gọi là Franc Thụy Sĩ
• Còn được gọi là Swissie
• Chiếm 16.8% tất cả các giao dịch Forex toàn cầu
• Phiên bản duy nhất của đồng Franc vẫn được phát hành ở Châu Âu

JPY

• Được gọi là Yên Nhật
• Chiếm 16.5% tất cả các giao dịch Forex toàn cầu
• Đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối, sau đô la Mỹ và đồng Euro

Tham gia thị trường

Ngân hàng

Các ngân hàng trên thị trường ngoại hối về cơ bản là những người tham gia lớn nhất, chiếm gần 2/3 tổng số giao dịch ngoại hối. Các ngân hàng thương mại này kiếm được lợi nhuận bằng cách mua và bán tiền tệ thông qua và lẫn nhau, phục vụ cả phần lớn doanh thu thương mại và số lượng lớn giao dịch đầu cơ mỗi ngày.

Các công ty thương mại và đa quốc gia

Các Công ty Thương mại có phạm vi hoạt động và văn phòng trên toàn cầu, thuộc thị trường ngoại hối, yêu cầu ngoại tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư ở nơi khác.

Ngân hàng trung ương

Các Ngân hàng Trung ương đóng một vai trò quan trọng trên thị trường ngoại hối. Họ cố gắng kiểm soát cung tiền, lạm phát và / hoặc lãi suất, và thường có tỷ giá mục tiêu chính thức hoặc không chính thức cho đồng tiền của họ. Họ có thể sử dụng dự trữ ngoại hối thường xuyên đáng kể của mình để ổn định thị trường. Chỉ kỳ vọng hoặc tin đồn về sự can thiệp của ngân hàng trung ương có thể đủ để ổn định tiền tệ, nhưng sự can thiệp tích cực có thể được sử dụng nhiều lần mỗi năm ở các quốc gia có chế độ tiền tệ thả nổi bẩn thỉu.

Quỹ Hedge

Hedge Funds đã nổi tiếng về đầu cơ tiền tệ tích cực kể từ năm 1996. Họ kiểm soát hàng tỷ đô la vốn chủ sở hữu và có thể vay thêm hàng tỷ đô la, và do đó có thể lấn át sự can thiệp của các ngân hàng trung ương để hỗ trợ hầu hết mọi loại tiền tệ, nếu các nguyên tắc cơ bản kinh tế có lợi cho quỹ đầu cơ .

Các công ty quản lý đầu tư

Các Công ty Quản lý Đầu tư thường thay mặt khách hàng quản lý các tài khoản lớn, chẳng hạn như quỹ hưu trí và các khoản ưu đãi, sử dụng thị trường ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Nhà môi giới ngoại hối bán lẻ

Trên thị trường ngoại hối, các nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa các ngân hàng bằng cách cung cấp thông tin để các đại lý có thể có được giá tốt nhất cho các loại tiền tệ.

Nguồn: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitution.com

www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com