giáo dục


Các chỉ số kỹ thuật


giáo dục


Các chỉ số kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật là những diễn giải toán học về các khía cạnh nhất định của hành vi thị trường.

Các chỉ báo kỹ thuật khách quan hơn các mô hình khu vực và đường xu hướng, có thể được sử dụng để xác định sự cân bằng giữa các nhà giao dịch tăng giá và các nhà giao dịch giảm giá. Mỗi chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng bởi chính nó, nhưng sự kết hợp của hai hoặc ba là lý tưởng.

Các nhà giao dịch cấp cao cũng có thể chọn kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các hình thành mô hình đường xu hướng và khu vực.

Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản được chia thành ba loại, đó là: Người theo xu hướng, Bộ dao động và Khối lượng. Xem xét rằng có các thông số đặt trước cho mỗi chỉ báo kỹ thuật, tốt nhất là điều chỉnh cài đặt của nó để tối đa hóa hiệu suất của nó. Một nhà giao dịch sẽ phải điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tùy thuộc vào cặp tiền và khung thời gian mà anh ta đang xem xét. Để xác định chỉ báo kỹ thuật nào phù hợp nhất với bạn, tốt nhất là bạn nên tìm hiểu kỹ về từng chỉ báo này để tránh mọi hình thức hiểu sai.

img_ti1
img_ti2

Các chỉ báo kỹ thuật được chia thành ba loại

Người theo dõi xu hướng

Những người theo dõi xu hướng, như tên gọi của họ, hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng. Trong một thị trường bằng phẳng hoặc dao động, các chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu sai và những dấu hiệu sai lệch. Các chỉ báo theo sau xu hướng thường được sử dụng để xác định hướng đi của thị trường.

Oscillator

Các bộ tạo dao động được thiết kế để cung cấp các tín hiệu liên quan đến các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Do đó, các tín hiệu của bộ dao động chủ yếu hữu ích ở các cực của thang đo của chúng. Việc vượt qua vạch XNUMX, khi có thể, thường tạo ra các tín hiệu định hướng.

Khối lượng

Các chỉ báo khối lượng là yếu tố cần thiết bị bỏ quên. Chúng thường được sử dụng để xác định động lượng và sức khỏe của xu hướng cũng như liệu xu hướng có khả năng tiếp tục hay đảo ngược hay không. Các chỉ báo khối lượng hữu ích nhất đối với các nhà giao dịch mô hình khu vực, những người đang tìm kiếm sự thu hẹp về khối lượng; bởi vì khi khối lượng co lại thường là dấu hiệu của một thời kỳ hợp nhất và nếu có một thời kỳ củng cố, thì một mô hình vùng có thể sẽ hình thành.

Các chỉ số kỹ thuật chính

Chỉ báo Kỹ thuật Gia tốc / Giảm tốc (AC) đo khả năng tăng và giảm tốc của lực lái xe hiện tại. Chỉ báo này sẽ thay đổi hướng trước khi có bất kỳ thay đổi nào trong động lực, đến lượt nó, sẽ thay đổi hướng trước giá. Nếu bạn nhận ra rằng Tăng tốc / Giảm tốc là một tín hiệu của một cảnh báo sớm hơn, nó mang lại cho bạn lợi thế rõ ràng.

Đường vô cơ về cơ bản là vị trí mà lực truyền động cân bằng với gia tốc. Nếu Gia tốc / Giảm tốc cao hơn mức không, thì việc tăng tốc tiếp tục chuyển động lên trên thường dễ dàng hơn (và ngược lại trong trường hợp dưới mức không). Không giống như trong trường hợp với Awesome Oscillator, nó không được coi là một tín hiệu khi đường hư hỏng được cắt qua. Điều duy nhất cần làm để kiểm soát thị trường và đưa ra quyết định là để ý những thay đổi về màu sắc. Để tiết kiệm cho mình những phản ánh nghiêm trọng, bạn phải nhớ: bạn không thể mua với sự trợ giúp của Tăng / Giảm tốc, khi cột hiện tại có màu đỏ và bạn không thể bán khi cột hiện tại có màu xanh.

Nếu bạn tham gia thị trường theo hướng của động lực (chỉ báo cao hơn vô ích, khi mua hoặc thấp hơn vô ích, khi bán), thì bạn chỉ cần hai cột xanh để mua (hai cột đỏ để bán) . Nếu lực lái được hướng vào vị trí cần mở (chỉ báo dưới đây không được mua, hoặc cao hơn không bán), do đó cần có xác nhận, do đó, cần có thêm một cột. Trong trường hợp này, chỉ báo sẽ hiển thị ba cột màu đỏ trên dòng nghịch ngợm cho một vị trí ngắn và ba cột màu xanh lá cây bên dưới dòng nghịch ngợm cho một vị trí dài.

Tính toán

Biểu đồ thanh AC là chênh lệch giữa giá trị 5 / 34 của biểu đồ thanh lực lái và trung bình di chuyển đơn giản thời kỳ 5, được lấy từ biểu đồ thanh đó.

AO = SMA (giá trung bình, 5) -SMA (giá trung bình, 34)
AC = AO-SMA (AO, 5)

Địa điểm:
SMA - trung bình di chuyển đơn giản;
AO - Dao động tuyệt vời.

Về nguyên tắc, Chỉ báo Kỹ thuật Cá sấu là sự kết hợp của Đường cân bằng (Đường trung bình động) sử dụng hình học fractal và động lực học phi tuyến.

Đường màu xanh lam (Hàm cá sấu) là Đường cân bằng cho khung thời gian được sử dụng để xây dựng biểu đồ (Đường trung bình trượt 13 kỳ, di chuyển trong tương lai 8 vạch);

Đường màu đỏ (Răng cá sấu) là Đường cân bằng cho khung thời gian giá trị thấp hơn một cấp (Đường trung bình động trơn 8 kỳ, di chuyển 5 vạch trong tương lai);

Đường màu xanh lá cây (Môi cá sấu) là Đường cân bằng cho khung thời gian giá trị, thấp hơn một mức nữa (Đường trung bình động trơn 5 kỳ, di chuyển 3 vạch trong tương lai).

Môi, răng và hàm của cá sấu thể hiện sự tương tác của các khoảng thời gian khác nhau. Vì các xu hướng rõ ràng chỉ có thể được nhìn thấy từ 15 đến 30% thời gian, nên điều cần thiết là phải theo dõi chúng và tránh làm việc trên các thị trường chỉ biến động trong những khoảng thời gian giá nhất định.

Khi Hàm, Răng và Môi khép lại hoặc đan vào nhau, có nghĩa là Cá sấu sắp ngủ hoặc đã ngủ. Khi nó ngủ, nó càng đói và đói hơn - nó ngủ càng lâu, nó sẽ thức dậy càng đói hơn. Điều đầu tiên nó làm sau khi thức dậy là há miệng và ngáp. Sau đó, mùi thức ăn bay đến lỗ mũi của nó: thịt của một con bò đực hoặc thịt của một con gấu, và cá sấu bắt đầu săn nó. Sau khi ăn đủ để cảm thấy khá no, Alligator bắt đầu mất hứng thú với thức ăn / giá cả (Các đường cân bằng kết hợp với nhau) - đây là thời điểm để chốt lời.

Chỉ báo kỹ thuật phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo cho thấy sự biến động của thị trường. Nó đã được giới thiệu bởi Welles Wilder trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông. Chỉ báo này đã được sử dụng như một thành phần của nhiều chỉ báo và hệ thống giao dịch khác kể từ đó.

Trung bình True Range thường có thể đạt giá trị cao ở đáy thị trường sau khi giá giảm tuyệt đối do bán hoảng loạn. Giá trị thấp của chỉ báo là điển hình cho các giai đoạn đi ngang trong thời gian dài xảy ra ở đỉnh thị trường và trong quá trình hợp nhất. Trung bình True Range có thể được hiểu theo các nguyên tắc tương tự như các chỉ báo biến động khác. Nguyên tắc dự báo dựa trên chỉ số này có thể được diễn đạt theo cách sau: giá trị của chỉ báo càng cao thì khả năng thay đổi xu hướng càng cao; giá trị của chỉ báo càng thấp, thì xu hướng chuyển động càng yếu.

Chỉ báo kỹ thuật tạo dao động tuyệt vời (AO) là đường trung bình động đơn giản 34 kỳ, được vẽ qua các điểm giữa của các thanh (H + L) / 2, được trừ đi từ đường trung bình động đơn giản 5 kỳ, được xây dựng trên các điểm trung tâm của các thanh (H + L) / 2. Nó cho chúng ta thấy khá rõ ràng những gì đang xảy ra với động lực thị trường ở thời điểm hiện tại.

Tín hiệu để mua

Đĩa

Đây là tín hiệu duy nhất để mua khi biểu đồ thanh cao hơn đường vô tuyến. Người ta phải ghi nhớ:

tín hiệu đĩa được tạo ra khi biểu đồ thanh đảo ngược hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Cột thứ hai thấp hơn cột thứ nhất và có màu đỏ. Cột thứ ba cao hơn cột thứ hai và có màu xanh lá cây.

để tín hiệu đĩa được tạo, biểu đồ thanh phải có ít nhất ba cột.

Hãy nhớ rằng, tất cả các cột Bộ tạo dao động tuyệt vời phải nằm trên đường thẳng để tín hiệu đĩa bay được sử dụng.

Ngã ba đường

Tín hiệu cần mua được tạo khi biểu đồ thanh chuyển từ vùng giá trị âm sang giá trị dương. Nó đến khi biểu đồ thanh vượt qua dòng nghịch ngợm. Liên quan đến tín hiệu này:

để tín hiệu này được tạo, chỉ cần hai cột;

cột đầu tiên phải ở dưới dòng không,

thứ hai là vượt qua nó (chuyển từ giá trị âm sang giá trị dương);

đồng thời tạo ra các tín hiệu để mua và bán là không thể.

Hai mũi nhọn

Đây là tín hiệu duy nhất để mua có thể được tạo khi các giá trị biểu đồ thanh nằm dưới đường thẳng. Liên quan đến tín hiệu này, xin vui lòng, hãy ghi nhớ:

tín hiệu được tạo ra, khi bạn có một pike chỉ xuống (mức tối thiểu thấp nhất) nằm dưới đường thẳng và được theo sau bởi một pike chỉ xuống khác có phần cao hơn (một hình âm với giá trị tuyệt đối thấp hơn, do đó gần hơn đến dòng nghịch ngợm), so với pike nhìn xuống trước đó.

biểu đồ thanh phải nằm dưới đường không giữa hai pikes. Nếu biểu đồ thanh cắt ngang đường không ở phần giữa các pikes, thì tín hiệu mua sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, một tín hiệu mua khác sẽ được tạo ra - không có sự giao nhau giữa dòng.

mỗi pike mới của biểu đồ thanh sẽ cao hơn (một số âm của giá trị tuyệt đối nhỏ hơn gần với đường thẳng hơn) so với pike trước đó.

nếu một pike cao hơn được hình thành (gần với đường thẳng hơn) và biểu đồ thanh không vượt qua đường vô tuyến, một tín hiệu bổ sung để mua sẽ được tạo ra.

Tín hiệu để bán

Tín hiệu dao động tuyệt vời để bán là giống hệt với các tín hiệu để mua. Tín hiệu đĩa bay bị đảo ngược và dưới 0. Ngang dòng vượt qua đang giảm - cột đầu tiên của nó là trên không, cột thứ hai nằm dưới nó. Tín hiệu hai pike cao hơn đường vô tuyến và cũng bị đảo ngược.

Chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands (BB) tương tự như Envelopes. Sự khác biệt duy nhất là các dải Envelopes được vẽ một khoảng cách cố định (%) so với đường trung bình động, trong khi các dải Bollinger được vẽ bằng một số độ lệch chuẩn nhất định cách xa nó. Độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, do đó Dải Bollinger tự điều chỉnh theo các điều kiện thị trường. Khi thị trường trở nên biến động hơn, các biên độ mở rộng và chúng co lại trong thời gian ít biến động hơn.

Dải Bollinger Bands thường được vẽ trên biểu đồ giá nhưng chúng cũng có thể được thêm vào biểu đồ chỉ thị (Indicators). Cũng giống như trong trường hợp của Phong bì, việc giải thích của Bollinger Bands dựa trên thực tế là giá có xu hướng giữ ở giữa đầu và cuối cùng của các ban nhạc. Một tính năng đặc biệt của chỉ số Bollinger Band là độ rộng biến đổi do sự biến động của giá cả. Trong thời kỳ thay đổi giá đáng kể (tức là biến động cao) các băng tần mở rộng để lại nhiều chỗ để giá chuyển sang. Trong thời gian bế tắc, hoặc những khoảng thời gian biến động thấp, ban nhạc giữ hợp đồng giữ giá trong giới hạn của họ.

Các đặc điểm sau đây đặc biệt đối với dải Bollinger:

  • những thay đổi đột ngột về giá có xu hướng xảy ra sau khi dải đã bị thu hẹp do sự giảm bớt sự biến động.
  • nếu giá vượt qua dải trên, xu hướng hiện tại sẽ tiếp diễn.
  • nếu các con côn trùng và lỗ rỗng bên ngoài ban nhạc được theo sau bởi các con côn trùng và lỗ rỗng bên trong dải, xu hướng có thể sẽ xuất hiện.
  • phong trào giá cả bắt đầu từ một trong những đường dây của ban nhạc thường đạt đến một trong những đối diện. Quan sát cuối cùng rất hữu ích cho việc dự báo bảng giá.

Tất cả các thị trường được đặc trưng bởi thực tế là phần lớn giá không thay đổi quá nhiều và chỉ trong khoảng thời gian ngắn (15 phần trăm) cho sự thay đổi xu hướng. Hầu hết các giai đoạn sinh lợi thường là trường hợp khi giá thị trường thay đổi theo một xu hướng nhất định.

Một Fractal là một trong năm chỉ số của hệ thống thương mại của Bill Williams, cho phép phát hiện đáy hoặc đỉnh.

Chỉ báo kỹ thuật Fractal, nó là một chuỗi gồm ít nhất năm thanh liên tiếp, với HIGH cao nhất ở giữa và hai HIGH thấp hơn ở cả hai bên. Bộ đảo chiều là một chuỗi gồm ít nhất năm thanh liên tiếp, với LOW thấp nhất ở giữa và hai LOW cao hơn ở cả hai bên, tương quan với đường cắt bán. Fractal có các giá trị Cao và Thấp và được biểu thị bằng các mũi tên lên và xuống.

Fractal cần được lọc với việc sử dụng Alligator. Nói cách khác, bạn không nên đóng một giao dịch mua, nếu fractal thấp hơn răng cối của cá sấu, và bạn không nên đóng một giao dịch bán, nếu fractal cao hơn ฟัน răng của cá sấu. Sau khi tín hiệu fractal đã được tạo ra và có hiệu lực, được xác định bởi vị trí của nó vượt ra ngoài Miệng của Alligator, nó vẫn là một tín hiệu cho đến khi nó bị tấn công, hoặc cho đến khi một tín hiệu fractal gần đây xuất hiện.

Công cụ tạo dao động dựa trên Alligator và cho thấy mức độ hội tụ / phân kỳ của các dòng cân bằng (Đường trung bình di chuyển trơn tru). Biểu đồ thanh trên cùng là sự khác biệt tuyệt đối giữa các giá trị của các đường màu xanh và màu đỏ. Biểu đồ thanh dưới cùng là sự khác biệt tuyệt đối giữa các giá trị của đường màu đỏ và đường màu xanh lá cây, nhưng với dấu trừ, vì biểu đồ thanh được vẽ từ trên xuống.

Chỉ số kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo được xác định trước để mô tả xu hướng thị trường, mức hỗ trợ và mức kháng cự và để tạo ra các tín hiệu mua và bán. Chỉ số này hoạt động tốt nhất tại các biểu đồ hàng tuần và hàng ngày.

Khi xác định thứ nguyên của tham số, các khoảng thời gian bốn lần có độ dài khác nhau được sử dụng. Giá trị của các dòng riêng lẻ tạo nên chỉ số này dựa trên các khoảng sau:

Tenkan-sen hiển thị giá trị giá trung bình trong khoảng thời gian đầu tiên được xác định là tổng của giá trị lớn nhất và tối thiểu trong thời gian này, chia cho hai;

Kijun-sen hiển thị giá trị giá trung bình trong khoảng thời gian thứ hai;

Sen Khẩu Khoảng cách A cho thấy khoảng giữa của khoảng cách giữa hai dòng trước đó dịch chuyển về phía trước bằng giá trị của khoảng thời gian thứ hai;

Sen Khẩu Khoảng thời gian B cho biết giá trị giá trung bình trong khoảng thời gian thứ ba được dịch chuyển về phía trước bằng giá trị của khoảng thời gian thứ hai.

xích khẩu Khoảng thời gian cho thấy giá đóng cửa của nến hiện tại dịch chuyển ngược lại theo giá trị của khoảng thời gian thứ hai. Khoảng cách giữa các đường Senkou được tô màu bằng một màu khác và được gọi là "mây". Nếu giá nằm giữa các đường này, thị trường sẽ được coi là không có xu hướng và khi đó biên đám mây hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự.

Nếu giá nằm trên đám mây, dòng trên của nó tạo thành mức hỗ trợ đầu tiên và dòng thứ hai tạo thành mức hỗ trợ thứ hai;

Nếu giá nằm dưới đám mây, đường dưới tạo thành mức kháng cự đầu tiên và đường trên tạo thành mức thứ hai;

Nếu đường Chikou Span đi ngang qua biểu đồ giá theo hướng từ dưới lên thì đó là tín hiệu mua. Nếu đường Chikou Span đi ngang qua biểu đồ giá theo hướng từ trên xuống thì đó là tín hiệu bán.

Kijun-sen được sử dụng như một chỉ báo về chuyển động của thị trường. Nếu giá cao hơn chỉ báo này, giá có thể sẽ tiếp tục tăng. Khi giá đi qua đường này, xu hướng tiếp tục thay đổi là có thể xảy ra. Một kiểu sử dụng Kijun-sen khác là phát tín hiệu. Tín hiệu mua được tạo ra khi đường Tenkan-sen cắt ngang Kijun-sen theo hướng từ dưới lên. Hướng từ trên xuống là tín hiệu bán. Tenkan-sen được sử dụng như một chỉ báo về xu hướng thị trường. Nếu đường này tăng hoặc giảm, xu hướng tồn tại. Khi nó đi theo chiều ngang, có nghĩa là thị trường đã đi vào kênh.

Chỉ báo Kỹ thuật Momentum đo lường số tiền mà giá của một chứng khoán đã thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Về cơ bản có hai cách để sử dụng chỉ báo Momentum:

Bạn có thể sử dụng chỉ báo Momentum như là một dao động theo xu hướng tương tự như Moving Average Convergence / Divergence (MACD). Mua khi chỉ số đáy và bật lên và bán khi chỉ số tăng và giảm. Bạn có thể muốn vẽ một đường trung bình di chuyển ngắn hạn của chỉ số để xác định khi nào đáy hoặc đỉnh điểm.

Nếu chỉ báo Momentum đạt đến giá trị cực kỳ cao hoặc thấp (liên quan đến giá trị lịch sử của nó), bạn nên giả định xu hướng hiện tại tiếp tục. Ví dụ: nếu chỉ báo Momentum đạt đến giá trị cực cao và sau đó giảm, bạn nên cho rằng giá có thể sẽ vẫn cao hơn. Trong cả hai trường hợp, chỉ giao dịch sau khi giá xác nhận tín hiệu do chỉ báo tạo ra (ví dụ: nếu giá đạt đỉnh và giảm, hãy đợi giá bắt đầu giảm trước khi bán).

Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo Momentum như một chỉ số hàng đầu. Phương pháp này giả định rằng đỉnh của thị trường thường được xác định bởi sự gia tăng giá nhanh chóng (khi mọi người dự đoán giá sẽ cao hơn) và đáy của thị trường thường kết thúc với sự sụt giảm giá nhanh chóng (khi mọi người muốn thoát ra). Đây thường là trường hợp, nhưng nó cũng là một sự tổng quát rộng rãi.

Khi thị trường leo lên đỉnh điểm, chỉ báo Momentum sẽ tăng mạnh và sau đó giảm - tách ra từ sự chuyển động đi lên và đi ngang của giá. Tương tự, ở đáy của thị trường, Momentum sẽ giảm mạnh và sau đó bắt đầu leo ​​cao trước giá. Cả hai tình huống này dẫn đến sự phân kỳ giữa chỉ số và giá cả.

Chỉ báo kỹ thuật trung bình di chuyển hiển thị giá trị giá của dụng cụ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tính toán trung bình di chuyển, người ta tính trung bình giá của dụng cụ trong khoảng thời gian này. Khi giá thay đổi, trung bình di chuyển của nó tăng hoặc giảm.

Có bốn loại di chuyển trung bình khác nhau: Đơn giản (còn được gọi là Số học), Mũ mũ, Mượt và Trọng bằng Trọng lượng. Trung bình chuyển có thể được tính cho bất kỳ tập dữ liệu tuần tự nào, bao gồm giá mở cửa và giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất, lượng giao dịch hoặc bất kỳ chỉ số nào khác. Thường xảy ra trường hợp sử dụng đường trung bình kép.

Điều duy nhất mà các đường trung bình động của các loại khác nhau phân biệt đáng kể với nhau, là khi các hệ số trọng số, được gán cho dữ liệu mới nhất, là khác nhau. Trong trường hợp chúng ta đang nói về đường trung bình động đơn giản, tất cả các mức giá trong khoảng thời gian được đề cập đều có giá trị như nhau. Đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân và tuyến tính gắn nhiều giá trị hơn vào giá mới nhất.

Cách phổ biến nhất để giải thích đường trung bình giá là so sánh động lực của nó với hành động giá. Khi giá công cụ tăng lên trên đường trung bình động của nó, một tín hiệu mua xuất hiện, nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động của nó, những gì chúng ta có là một tín hiệu bán.

Hệ thống giao dịch này, dựa trên đường trung bình di chuyển, không được thiết kế để cung cấp lối vào thị trường ngay tại điểm thấp nhất của nó, và lối ra ngay trên đỉnh. Nó cho phép hoạt động theo xu hướng sau: mua ngay sau khi giá chạm đến đáy và bán ngay sau khi giá đã lên đến đỉnh.

Đường trung bình cũng có thể được áp dụng cho các chỉ số. Đó là nơi diễn giải chỉ số di chuyển trung bình tương tự như diễn giải giá trung bình: nếu chỉ số tăng trên mức trung bình di chuyển của nó, có nghĩa là xu hướng chỉ số tăng nhanh có thể sẽ tiếp tục: nếu chỉ số này giảm xuống dưới mức trung bình di động, có nghĩa là nó có thể sẽ tiếp tục đi xuống.

Dưới đây là các loại di chuyển trung bình trên biểu đồ:

Trung bình di chuyển đơn giản (SMA)
Exponential Moving Average (EMA)
Smoothed Moving Average (SMMA)
Tỷ số trung bình di chuyển trung bình tuyến tính (LWMA)

Di chuyển hội tụ / phân kỳ trung bình là chỉ báo động theo xu hướng tiếp theo. Nó chỉ ra mối tương quan giữa hai đường trung bình di chuyển giá.

Chỉ số kỹ thuật hội tụ / phân kỳ trung bình di chuyển là sự khác biệt giữa Trung bình di chuyển theo hàm mũ 26 kỳ và 12 kỳ (EMA). Để hiển thị rõ ràng các cơ hội mua / bán, một đường tín hiệu được gọi là (đường chỉ báo 9 kỳ 'trung bình di chuyển) được vẽ trên biểu đồ MACD.

Chỉ số MACD chứng minh hiệu quả nhất trong các thị trường giao dịch rộng. Có ba cách phổ biến để sử dụng Sự hội tụ / phân kỳ trung bình di chuyển: giao nhau, điều kiện mua quá mức / bán quá mức và phân kỳ.

Crossover

Quy tắc giao dịch cơ bản của MACD là bán khi chỉ số MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó. Tương tự, tín hiệu mua xảy ra khi Độ hội tụ / phân kỳ trung bình di chuyển tăng lên trên đường tín hiệu của nó. Nó cũng phổ biến để mua / bán khi chỉ số MACD vượt lên trên / dưới 0.

Điều kiện quá mua / quá bán

Chỉ báo MACD cũng hữu ích như một chỉ báo vượt mua / bán quá mức. Khi đường trung bình động ngắn hơn kéo đi đáng kể so với đường trung bình dài hơn (nghĩa là chỉ số MACD tăng), có khả năng giá bảo mật đang quá mức và sẽ sớm trở lại mức thực tế hơn.

Divergence

Một dấu hiệu cho thấy sự kết thúc của xu hướng hiện tại có thể sắp xảy ra khi MACD tách khỏi bảo mật. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ đang tạo ra mức cao mới trong khi giá không đạt được mức cao mới. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi MACD đang tạo mức thấp mới trong khi giá không đạt được mức thấp mới. Cả hai sự phân kỳ này đều có ý nghĩa nhất khi chúng xảy ra ở các mức mua / bán quá mức tương đối.

Chỉ báo Kỹ thuật Parabolic SAR được phát triển để phân tích các thị trường có xu hướng. Chỉ báo được xây dựng trên biểu đồ giá. Chỉ báo này tương tự như Chỉ báo kỹ thuật trung bình động với sự khác biệt duy nhất là Parabolic SAR di chuyển với gia tốc cao hơn và có thể thay đổi vị trí của nó về mặt giá cả. Chỉ báo nằm dưới giá trên thị trường tăng giá (Xu hướng tăng), khi giảm giá (Xu hướng giảm), nó nằm trên giá.

Nếu giá vượt qua đường Parabolic SAR, chỉ số này sẽ quay, và giá trị tiếp theo của nó nằm ở phía bên kia của giá. Khi một chỉ số như vậy lần lượt diễn ra, mức giá tối đa hoặc tối thiểu cho kỳ trước sẽ là điểm khởi đầu. Khi chỉ thị làm cho một lượt, nó cho một tín hiệu của kết thúc xu hướng (giai đoạn sửa chữa hoặc phẳng), hoặc lần lượt của nó.

SAR Parabolic là một chỉ số nổi bật cho việc cung cấp điểm xuất cảnh. Các vị trí dài nên được đóng lại khi giá giảm xuống dưới đường SAR, các vị trí ngắn nên được đóng lại khi giá tăng lên trên đường SAR. Thông thường trường hợp chỉ báo hoạt động như một đường dừng.

Nếu vị trí dài mở (nghĩa là giá nằm trên đường SAR), đường Parabolic SAR sẽ tăng lên, bất kể giá sẽ đi theo hướng nào. Độ dài dòng SAR phụ thuộc vào quy mô của sự biến động giá.

Chỉ báo Kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động theo sau giá dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi Wilder giới thiệu Chỉ số Sức mạnh Tương đối, ông đã khuyến nghị sử dụng RSI 14 ngày. Kể từ đó, các chỉ số Chỉ số Sức mạnh Tương đối trong 9 ngày và 25 ngày cũng trở nên phổ biến.

Một phương pháp phổ biến để phân tích RSI là tìm kiếm sự phân kỳ trong đó chứng khoán đang tạo ra mức cao mới, nhưng RSI đang không vượt qua mức cao trước đó của nó. Sự phân kỳ này là dấu hiệu của một sự đảo chiều sắp xảy ra. Khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối sau đó đi xuống và giảm xuống dưới mức đáy gần đây nhất của nó, nó được cho là đã hoàn thành một “chu kỳ thất bại”. Cú xoay thất bại được coi là sự xác nhận của sự đảo chiều sắp xảy ra.

Các cách sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối để phân tích biểu đồ:

Đỉnh và đáy

Chỉ số Sức mạnh Tương đối thường đạt đỉnh trên 70 và đáy dưới 30. Nó thường hình thành các đỉnh và đáy này trước biểu đồ giá cơ bản;

Hình thành biểu đồ

RSI thường tạo thành các mẫu biểu đồ như đầu và vai hoặc hình tam giác có thể nhìn thấy hoặc không thể nhìn thấy trên biểu đồ giá;

Thất bại swing (Hỗ trợ hoặc Kháng cự xuyên thủng hoặc đột phá)

Đây là nơi mà Chỉ số Sức mạnh Tương đối vượt qua mức cao (đỉnh) trước đó hoặc giảm xuống dưới mức thấp gần đây (đáy);

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Chỉ số Sức mạnh Tương đối cho thấy, đôi khi rõ ràng hơn chính giá cả, các mức hỗ trợ và kháng cự.

Sự phân kỳ

Như đã thảo luận ở trên, sự phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra mức cao mới (hoặc thấp) mà không được xác nhận bởi mức cao (hoặc thấp) mới trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Giá thường điều chỉnh và di chuyển theo hướng của chỉ báo RSI.

Điểm chính của Chỉ báo Kỹ thuật Chỉ số Sức sống Tương đối (RVI) là trên thị trường tăng giá, theo quy luật, cao hơn giá mở cửa. Đó là một cách khác trên thị trường gấu. Vì vậy, ý tưởng đằng sau Chỉ số Sức sống Tương đối là sức mạnh, hoặc năng lượng, của động thái do đó được thiết lập bởi nơi giá kết thúc vào lúc đóng cửa. Để bình thường hóa chỉ số với phạm vi giao dịch hàng ngày, hãy chia sự thay đổi của giá cho phạm vi giá tối đa trong ngày. Để tính toán trơn tru hơn, người ta sử dụng Đường trung bình động đơn giản. 10 là thời kỳ tốt nhất. Để tránh sự mơ hồ có thể xảy ra, người ta cần xây dựng một đường tín hiệu, là đường trung bình động 4 kỳ đối xứng có trọng số của các giá trị Chỉ số độ sống tương đối. Sự đồng ý của các dòng đóng vai trò như một tín hiệu để mua hoặc bán.

Chỉ báo kỹ thuật dao động Stochastic so sánh khi giá của chứng khoán đóng cửa so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ dao động Stochastic được hiển thị dưới dạng hai dòng. Dòng chính được gọi là% K. Dòng thứ hai, được gọi là% D, là Trung bình Di chuyển của% K. Dòng% K thường được hiển thị dưới dạng đường liền nét và dòng% D thường được hiển thị dưới dạng đường chấm chấm.

Có một số cách để giải thích một dao động Stochastic. Ba phương pháp phổ biến bao gồm:
Mua khi Bộ tạo dao động (% K hoặc% D) giảm xuống dưới một mức cụ thể (ví dụ: 20) và sau đó tăng lên trên mức đó. Bán khi Bộ dao động tăng trên một mức cụ thể (ví dụ: 80) và sau đó giảm xuống dưới mức đó;

Mua khi dòng% K tăng lên trên dòng% D và bán khi dòng% K giảm xuống dưới dòng% D;
Tìm kiếm sự khác biệt. Ví dụ: nơi giá đang tạo ra một loạt các mức cao mới và Bộ dao động Stochastic không thể vượt qua mức cao trước đó.

Williams 'Percent Range Technical Indicator (% R) là một chỉ báo kỹ thuật động, xác định liệu thị trường có quá mua / quá bán hay không. Williams '% R rất giống với Stochastic Oscillator. Sự khác biệt duy nhất là% R có một thang đo lộn ngược và Stochastic Oscillator có làm mịn bên trong.

Để hiển thị chỉ báo theo kiểu lộn ngược này, người ta đặt một biểu tượng dấu trừ trước các giá trị Phạm vi Phần trăm Williams (ví dụ -30%). Nên bỏ qua biểu tượng dấu trừ khi tiến hành phân tích.

Giá trị chỉ báo nằm trong khoảng từ 80 đến 100% cho thấy thị trường đang quá bán. Giá trị chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 20% cho thấy thị trường đang quá mua.

Như với tất cả các chỉ báo quá mua / quá bán, tốt nhất là bạn nên đợi giá của chứng khoán thay đổi hướng trước khi thực hiện các giao dịch của bạn. Ví dụ: nếu một chỉ báo quá mua / quá bán đang cho thấy tình trạng mua quá mức, điều khôn ngoan là nên đợi giá của chứng khoán giảm xuống trước khi bán chứng khoán.

Một hiện tượng thú vị của chỉ số Williams Percent Range là khả năng kỳ lạ của nó để dự đoán sự đảo ngược về giá bảo mật cơ bản. Các chỉ báo hầu như luôn luôn hình thành một đỉnh và giảm xuống một vài ngày trước khi đỉnh giá của chứng khoán và giảm xuống. Tương tự như vậy, Williams Percent Range thường tạo ra một máng và bật lên một vài ngày trước khi giá của chứng khoán tăng lên.

Nguồn: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitution.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com

img_ti3

Tải xuống PSS
NỀN TẢNG GIAO DỊCH

    Yêu cầu một cuộc gọi từ nhóm chuyên dụng của bạn ngay hôm nay

    Hãy xây dựng một mối quan hệ



    liên lạc

    Hãy chắc chắn đặt lịch hẹn trước khi bạn đến chi nhánh của chúng tôi để thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến vì không phải tất cả các chi nhánh đều có chuyên gia dịch vụ tài chính.